【CH】見直し期待銘柄（2382.HK）

 

保有株の欄には追加済みですが、舜宇光學科技（2382.HK）を買った。

本当なら今頃、テンセントと入替及び2014年に向けての銘柄という事で山東威高と2014年に向けた２本柱になる予定だった。

しかし、予期せぬ威高の急騰があったので買値も割高で焦ってこの銘柄を買ってしまった、、ガマンできずに上がる姿を見過ごせなかった。。。

 

という事で舜宇光學科技を買った理由。

 

①業界的にまだまだ拡大余地あり。

→スマホの需要はまだまだコレから、頭打ちなんてまだ先の話。

　エリクソンのレポートだけでなく、総務省がだしている世界のスマホ

　需要も拡大路線。感覚的にもスマホの需要はまだ伸びると思う。

 

②財務基盤

→製造業で負債比率が50%は相当低い。

　また売上も利益も順調に推移。13年中間期も25.7％の増益。

　下半期がガタガタに下がるとは考えづらい。

 

③他のスマホ銘柄

→一番親近感がある瑞声科技がココの所盛り返してきた。

　更に、現状のPERで18倍。舜字は16倍。

　瑞声科技が通年で5割増益とすると現株価で13倍。

　舜字が通年で2割増益とすると14倍。

　どっちも割安と思います、2018を威高の代わりに買うか。。

 

④経営者

→ここ6年間は期末配当を実施しているのはかなり評価できる。

　また、今後は高付加価値路線に製品をシフトしていくようだ。

　キャッシュも潤沢、年間利益の半分くらいは蓄えてる。

そして何より、まだ本業界の業績について疑心暗鬼な投資家が多い。

UBSや野村が舜字に対するレーティングを変えて来ましたが、まだチャンスやないかと。

ただし、2013年通年の業績が予想以上に低いようならもう1度下がる可能性もあると思います。

 

それを前提に買うなら買いましょー（自己責任で）。

【CH】保有し続けな意味なし！！

 

Appleの躍進で今でこそ注目されているAACアコースティックこと、瑞声科技HD（2018/HK）。

自分は２年程前から目をつけており、そして購入してた。

株価が当時１２、３HKDだったので、今まで保有していれば約３倍にはなっている。

 

↓のリンク先にあるリストの中で、BYDとAACも実際買った銘柄だった。

https://horichan.wordpress.com/2011/04/19/

 

早すぎてもダメ、また保有し続ける事ができなかったという反省です。

今思えば、この銘柄を選択・購入した理由は正しかったと思う。

 

・Appleの下請け業者としてトップ（アッセンブル業者は別）

・ノウハウを他社（現在だとサムスン等）向け製品に転用できるはず

・スマホがガラケーに取って代わるのは間違いない

 

というのが購入理由、もちろん会社の経営等も問題なかった。

後の祭りですが、当時自分がした想像・妄想は間違いなかった。

これは自信になった。

 

今後は、自分が選択した長期保有銘柄を買った後はその事を忘れて放置する事にしよう。